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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 350.00 | | 11 076 350.00 | 11 076 350.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 950.00 | 31 460.00 | 14 490.00 | 45 950.00 |
CF Disponibilités | 748 206.00 | | 748 206.00 | 748 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 695.00 | 31 460.00 | 769 234.00 | 800 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 045.00 | 31 460.00 | 11 845 585.00 | 11 877 045.00 |
CU Autres participations | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 176 280.00 | 9 176 280.00 | | 9 176 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 403.00 | 107 534.00 | | 127 403.00 |
DG Autres réserves | 2 420 664.00 | 2 043 142.00 | | 2 420 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 078.00 | 397 391.00 | | 119 078.00 |
DL TOTAL (I) | 11 843 425.00 | 11 724 347.00 | | 11 843 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 420.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160.00 | 3 490.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 585.00 | 11 727 837.00 | | 11 845 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 8 625.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 900.00 | 416 332.00 | | 152 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 822.00 | 18 941.00 | | 33 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 078.00 | 397 391.00 | | 119 078.00 |