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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 429 095.00 | | 429 095.00 | 429 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 236.00 | | 434 236.00 | 434 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 586.00 | | 11 410 586.00 | 11 410 586.00 |
CU Autres participations | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 176 280.00 | 9 176 280.00 | | 9 176 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 65 065.00 | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 1 662 516.00 | 1 236 243.00 | | 1 662 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 659.00 | 448 709.00 | | 400 659.00 |
DL TOTAL (I) | 11 326 956.00 | 10 926 297.00 | | 11 326 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 2 160.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 630.00 | 81 230.00 | | 83 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 586.00 | 11 007 527.00 | | 11 410 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 8 700.00 | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 332.00 | 470 147.00 | | 416 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 673.00 | 21 439.00 | | 15 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 659.00 | 448 709.00 | | 400 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 350.00 | | | 10 976 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 976 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976 350.00 | | | 10 976 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |