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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 220.00 | | 2 297 220.00 | 2 297 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 385.00 | 4 076.00 | 6 309.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 468.00 | 4 076.00 | 2 306 392.00 | 2 310 468.00 |
BT Marchandises | 216 726.00 | | 216 726.00 | 216 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
BZ Autres créances | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 689.00 | | 573 689.00 | 573 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 157.00 | 4 076.00 | 2 880 081.00 | 2 884 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 021.00 | 96 068.00 | | 167 021.00 |
DL TOTAL (I) | 413 089.00 | 246 068.00 | | 413 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 640.00 | 2 058 685.00 | | 1 894 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 980.00 | 343 413.00 | | 338 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 232.00 | 167 747.00 | | 144 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 140.00 | 106 863.00 | | 89 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 992.00 | 2 676 708.00 | | 2 466 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 081.00 | 2 922 776.00 | | 2 880 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 358.00 | 785 810.00 | | 744 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 564.00 | | 2 123 564.00 | 2 123 564.00 |
FG Production vendue services | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 434.00 | | 2 145 434.00 | 2 145 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 213.00 | 38 237.00 | | 21 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 320.00 | 24 804.00 | | 19 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 154.00 | 31 321.00 | | 69 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 071.00 | 2 808 021.00 | | 2 174 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 050.00 | 2 711 953.00 | | 2 007 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 021.00 | 96 068.00 | | 167 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 2 471.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 2 471.00 | | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 898.00 | 168 264.00 | 721 058.00 | 1 890 898.00 |
VI Groupe et associés | 338 980.00 | 338 980.00 | | 338 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 992.00 | 744 358.00 | 721 058.00 | 2 466 992.00 |