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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 220.00 | | 2 297 220.00 | 2 297 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 2 186.00 | 2 165.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 128.00 | 40 166.00 | 99 962.00 | 140 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 592.00 | 42 352.00 | 2 406 240.00 | 2 448 592.00 |
BT Marchandises | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 813.00 | | 389 813.00 | 389 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 405.00 | 42 352.00 | 2 796 053.00 | 2 838 405.00 |
CU Autres participations | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 759 553.00 | 594 072.00 | | 759 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 552.00 | 165 481.00 | | 85 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 105.00 | 924 553.00 | | 1 010 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 167.00 | 1 400 396.00 | | 1 294 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 178.00 | 292 840.00 | | 277 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 390.00 | 141 000.00 | | 153 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 213.00 | 58 259.00 | | 61 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 948.00 | 1 892 496.00 | | 1 785 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 053.00 | 2 817 048.00 | | 2 796 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 530.00 | 707 046.00 | | 708 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 592.00 | | 1 000.00 | 2 447 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 220.00 | | | 2 297 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 1 000.00 | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 806.00 | 7 546.00 | | 34 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 806.00 | 7 546.00 | | 34 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 470.00 | 215 052.00 | 893 239.00 | 1 292 470.00 |
VI Groupe et associés | 277 178.00 | 277 178.00 | | 277 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 948.00 | 708 530.00 | 893 239.00 | 1 785 948.00 |