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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 220.00 | | 2 297 220.00 | 2 297 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 880.00 | 3 470.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 128.00 | 18 832.00 | 121 295.00 | 140 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 541.00 | 19 713.00 | 2 426 828.00 | 2 446 541.00 |
BT Marchandises | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 967.00 | | 465 967.00 | 465 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 509.00 | 19 713.00 | 2 892 796.00 | 2 912 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 427 565.00 | 248 089.00 | | 427 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 506.00 | 179 475.00 | | 166 506.00 |
DL TOTAL (I) | 759 071.00 | 592 565.00 | | 759 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 745.00 | 1 815 192.00 | | 1 609 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 635.00 | 323 020.00 | | 302 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 703.00 | 159 626.00 | | 162 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | 51 687.00 | | 58 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 133 724.00 | 2 385 367.00 | | 2 133 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 796.00 | 2 977 932.00 | | 2 892 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 237.00 | 777 813.00 | | 735 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 497.00 | | 116 045.00 | 2 330 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 220.00 | | | 2 297 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | 115 045.00 | 29 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 1 000.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585.00 | 13 129.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 13 129.00 | | 6 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 703.00 | 162 703.00 | | 162 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 554.00 | 209 066.00 | 876 754.00 | 1 607 554.00 |
VI Groupe et associés | 302 635.00 | 302 635.00 | | 302 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 725.00 | 735 237.00 | 876 754.00 | 2 133 725.00 |