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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 220.00 | | 2 297 220.00 | 2 297 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 100.00 | 2 202.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 385.00 | 6 485.00 | 3 900.00 | 10 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 213.00 | 6 585.00 | 2 389 628.00 | 2 396 213.00 |
BT Marchandises | 184 634.00 | | 184 634.00 | 184 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BZ Autres créances | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 304.00 | | 588 304.00 | 588 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 517.00 | 6 585.00 | 2 977 932.00 | 2 984 517.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 089.00 | 81 068.00 | | 248 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 476.00 | 167 021.00 | | 179 476.00 |
DL TOTAL (I) | 592 565.00 | 413 089.00 | | 592 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 193.00 | 1 894 640.00 | | 1 815 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 020.00 | 338 980.00 | | 323 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 626.00 | 144 232.00 | | 159 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 687.00 | 89 140.00 | | 51 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 367.00 | 2 466 992.00 | | 2 385 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 932.00 | 2 880 081.00 | | 2 977 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 468.00 | | 85 745.00 | 2 310 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 220.00 | | | 2 297 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | | 84 765.00 | 10 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 980.00 | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076.00 | 2 509.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 2 509.00 | | 4 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 724.00 | 205 170.00 | 860 402.00 | 1 812 724.00 |
VI Groupe et associés | 323 020.00 | 323 020.00 | | 323 020.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 367.00 | 777 813.00 | 860 402.00 | 2 385 367.00 |