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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 220.00 | | 2 297 220.00 | 2 297 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 3 056.00 | 1 295.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 128.00 | 53 742.00 | 86 386.00 | 140 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 395.00 | 56 798.00 | 2 392 597.00 | 2 449 395.00 |
BT Marchandises | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 820.00 | | 184 820.00 | 184 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 372.00 | | 395 372.00 | 395 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 767.00 | 56 798.00 | 2 787 970.00 | 2 844 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 845 105.00 | 759 553.00 | | 845 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 703.00 | 85 552.00 | | 191 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 808.00 | 1 010 105.00 | | 1 201 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 836.00 | 1 294 167.00 | | 1 078 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 642.00 | 277 178.00 | | 261 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 454.00 | 153 390.00 | | 149 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 230.00 | 61 213.00 | | 96 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 162.00 | 1 785 948.00 | | 1 586 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 970.00 | 2 796 053.00 | | 2 787 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 642.00 | | | 261 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 592.00 | | 803.00 | 2 448 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 220.00 | | | 2 297 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | 803.00 | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 352.00 | 14 446.00 | | 42 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 352.00 | 14 446.00 | | 42 352.00 |