| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 220.00 | | 2 297 220.00 | 2 297 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 1 751.00 | 2 600.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 128.00 | 33 055.00 | 107 073.00 | 140 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 592.00 | 34 806.00 | 2 412 786.00 | 2 447 592.00 |
BT Marchandises | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 262.00 | | 404 262.00 | 404 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 854.00 | 34 806.00 | 2 817 048.00 | 2 851 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 072.00 | 427 565.00 | | 594 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 481.00 | 166 507.00 | | 165 481.00 |
DL TOTAL (I) | 924 553.00 | 759 072.00 | | 924 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 396.00 | 1 609 745.00 | | 1 400 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 840.00 | 302 635.00 | | 292 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 162 703.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | 58 641.00 | | 58 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 496.00 | 2 133 725.00 | | 1 892 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 048.00 | 2 892 796.00 | | 2 817 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 046.00 | 735 237.00 | | 707 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 542.00 | | 1 050.00 | 2 446 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 220.00 | | | 2 297 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | 1 050.00 | 4 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | 15 092.00 | | 19 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 15 092.00 | | 19 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 488.00 | 213 038.00 | 892 191.00 | 1 398 488.00 |
VI Groupe et associés | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 496.00 | 707 046.00 | 892 191.00 | 1 892 496.00 |