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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 3 639.00 | 4 510.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150.00 | 3 639.00 | 4 510.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 267 856.00 | | 267 856.00 | 267 856.00 |
CF Disponibilités | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 490.00 | | 285 490.00 | 285 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 640.00 | 3 639.00 | 290 001.00 | 293 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 914.00 | 10 166.00 | | 3 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 249.00 | -6 251.00 | | 69 249.00 |
DL TOTAL (I) | 89 662.00 | 20 414.00 | | 89 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 327.00 | 109 269.00 | | 73 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EA Autres dettes | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 338.00 | 109 269.00 | | 200 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 001.00 | 129 683.00 | | 290 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 338.00 | 109 269.00 | | 200 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 221.00 | | 1 839 221.00 | 1 839 221.00 |
FD Production vendue biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 206.00 | | 1 839 206.00 | 1 839 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 207.00 | 106 080.00 | | 1 839 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 958.00 | 112 332.00 | | 1 769 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 248.00 | -6 251.00 | | 69 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 2 717.00 | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 2 717.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VC Groupe et associés | 252 918.00 | | | 252 918.00 |
VI Groupe et associés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 344.00 | 2 638 344.00 | | 268 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |