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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BT Marchandises | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 141.00 | 3 098.00 | 75 043.00 | 78 141.00 |
BZ Autres créances | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 836.00 | 3 098.00 | 373 738.00 | 376 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 196.00 | 11 248.00 | 373 948.00 | 385 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -220 445.00 | -96.00 | | -220 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 030.00 | -220 349.00 | | -177 030.00 |
DL TOTAL (I) | -125 976.00 | 51 054.00 | | -125 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 705.00 | 117 300.00 | | 353 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 664.00 | 143 790.00 | | 145 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 474.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 924.00 | 261 565.00 | | 499 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 948.00 | 312 619.00 | | 373 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 924.00 | 261 565.00 | | 499 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 936.00 | 316 408.00 | 576 344.00 | 259 936.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 624.00 | 316 408.00 | 577 032.00 | 260 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 946.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 946.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -946.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 954.00 | -120 090.00 | | -154 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 264.00 | 714 835.00 | | 610 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 294.00 | 935 184.00 | | 787 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 030.00 | -220 349.00 | | -177 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 119.00 | 3 098.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | 3 098.00 | 33 230.00 | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | 3 098.00 | 33 230.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | 33 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VC Groupe et associés | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
VI Groupe et associés | 353 705.00 | 353 705.00 | | 353 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 120.00 | 288 120.00 | | 288 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 925.00 | 499 925.00 | | 499 925.00 |