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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BT Marchandises | 252 438.00 | 615.00 | 251 823.00 | 252 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 954.00 | 2 544.00 | 304 410.00 | 306 954.00 |
BZ Autres créances | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 233.00 | 3 159.00 | 607 074.00 | 610 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 593.00 | 11 309.00 | 607 284.00 | 618 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | 1 500.00 | | 7 141.00 |
DH Report à nouveau | -290 304.00 | -397 476.00 | | -290 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 112 813.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | -10 418.00 | -13 163.00 | | -10 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 23 382.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 748.00 | 492 341.00 | | 396 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 867.00 | 185 055.00 | | 219 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 501.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 703.00 | 701 280.00 | | 617 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 284.00 | 688 116.00 | | 607 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 703.00 | 701 280.00 | | 617 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 879.00 | 949 611.00 | 1 548 490.00 | 598 879.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 921.00 | 949 611.00 | 1 548 532.00 | 598 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -37.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | -371 824.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 479.00 | 743 181.00 | | 1 549 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 735.00 | 630 368.00 | | 1 546 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744.00 | 112 813.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 945.00 | 615.00 | 945.00 | 945.00 |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 615.00 | 945.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 615.00 | 945.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 868.00 | 219 868.00 | | 219 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 306 954.00 | 306 954.00 | | 306 954.00 |
VB T. V. A. | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 396 749.00 | 396 749.00 | | 396 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 796.00 | 357 796.00 | | 357 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 704.00 | 617 704.00 | | 617 704.00 |