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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BT Marchandises | 85 240.00 | 27 110.00 | 58 129.00 | 85 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 393.00 | 6 119.00 | 98 274.00 | 104 393.00 |
BZ Autres créances | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 638.00 | 33 229.00 | 312 409.00 | 345 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 998.00 | 41 379.00 | 312 619.00 | 353 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 15 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | 73 162.00 | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 349.00 | -318 259.00 | | -220 349.00 |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | -228 596.00 | | 51 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 300.00 | 242 500.00 | | 117 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 790.00 | 148 458.00 | | 143 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 2 599.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | | 102 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 565.00 | 496 246.00 | | 261 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 619.00 | 267 649.00 | | 312 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 565.00 | 496 246.00 | | 261 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 462.00 | 226 791.00 | 714 253.00 | 487 462.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | 136.00 | 582.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 908.00 | 226 927.00 | 714 835.00 | 487 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 090.00 | -122 029.00 | | -120 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 835.00 | 48 320.00 | | 714 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 184.00 | 366 579.00 | | 935 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 349.00 | -318 259.00 | | -220 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | 210.00 | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 210.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 1 794.00 | | 6 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 1 794.00 | | 6 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
UX Autres créances clients | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VC Groupe et associés | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VI Groupe et associés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 646.00 | 253 646.00 | | 253 646.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 565.00 | 261 565.00 | | 261 565.00 |