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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 6 356.00 | 1 793.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150.00 | 6 356.00 | 1 793.00 | 8 150.00 |
BT Marchandises | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BZ Autres créances | 229 046.00 | | 229 046.00 | 229 046.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 856.00 | | 265 856.00 | 265 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 006.00 | 6 356.00 | 267 649.00 | 274 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 162.00 | 3 914.00 | | 73 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 259.00 | 69 248.00 | | -318 259.00 |
DL TOTAL (I) | -228 596.00 | 89 662.00 | | -228 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 500.00 | 30 041.00 | | 242 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 458.00 | 73 327.00 | | 148 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | 379.00 | | 2 599.00 |
EA Autres dettes | 102 650.00 | 96 591.00 | | 102 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 246.00 | 200 338.00 | | 496 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 649.00 | 290 001.00 | | 267 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 246.00 | 200 338.00 | | 496 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 029.00 | 31 499.00 | | -122 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 320.00 | 1 839 207.00 | | 48 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 579.00 | 1 769 958.00 | | 366 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 259.00 | 69 248.00 | | -318 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 2 717.00 | | 3 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 2 717.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VB T. V. A. | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
VC Groupe et associés | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 242 501.00 | 242 501.00 | | 242 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 494.00 | 251 494.00 | | 251 494.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 246.00 | 496 246.00 | | 496 246.00 |