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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360.00 | 8 150.00 | 210.00 | 8 360.00 |
BT Marchandises | 145 359.00 | 945.00 | 144 414.00 | 145 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 773.00 | 2 544.00 | 123 229.00 | 125 773.00 |
BZ Autres créances | 420 185.00 | | 420 185.00 | 420 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 395.00 | 3 489.00 | 687 906.00 | 691 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 755.00 | 11 639.00 | 688 116.00 | 699 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -397 476.00 | -220 445.00 | | -397 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 813.00 | -177 030.00 | | 112 813.00 |
DL TOTAL (I) | -13 163.00 | -125 976.00 | | -13 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 341.00 | 353 705.00 | | 492 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 055.00 | 145 664.00 | | 185 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 533.00 | | 501.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 280.00 | 499 924.00 | | 701 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 116.00 | 373 948.00 | | 688 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 341.00 | | | 492 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 774.00 | 352 640.00 | 740 414.00 | 387 774.00 |
FG Production vendue services | -339.00 | 7.00 | -332.00 | -339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 435.00 | 352 647.00 | 740 082.00 | 387 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 756.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 756.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -756.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 824.00 | -154 954.00 | | -371 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 181.00 | 610 264.00 | | 743 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 368.00 | 787 294.00 | | 630 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 813.00 | -177 030.00 | | 112 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | 2 544.00 | 3 098.00 | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | 3 489.00 | 3 098.00 | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | 3 489.00 | 3 098.00 | 3 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 3 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
UX Autres créances clients | 125 774.00 | 125 774.00 | | 125 774.00 |
VB T. V. A. | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VC Groupe et associés | 371 824.00 | 371 824.00 | | 371 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VI Groupe et associés | 492 341.00 | 492 341.00 | | 492 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 037.00 | 546 037.00 | | 546 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 280.00 | 701 280.00 | | 701 280.00 |