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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 140.00 | | 334 140.00 | 334 140.00 |
BZ Autres créances | 457 588.00 | | 457 588.00 | 457 588.00 |
CF Disponibilités | 366 882.00 | | 366 882.00 | 366 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 754.00 | | 1 158 754.00 | 1 158 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 753.00 | | 2 268 753.00 | 2 268 753.00 |
CU Autres participations | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 634 036.00 | | | 634 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 690.00 | 722 036.00 | | 318 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 727.00 | 1 602 036.00 | | 1 920 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 470.00 | 169 343.00 | | 233 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 6 462.00 | | 24 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 741.00 | 64 258.00 | | 89 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 026.00 | 250 143.00 | | 348 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 753.00 | 1 852 180.00 | | 2 268 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 026.00 | 250 143.00 | | 348 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 865.00 | | 482 865.00 | 482 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 865.00 | | 482 865.00 | 482 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 18 794.00 | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 051.00 | 1 110 223.00 | | 787 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 360.00 | 388 187.00 | | 468 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 690.00 | 722 036.00 | | 318 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 334 140.00 | | | 334 140.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 441 390.00 | | | 441 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 872.00 | 791 872.00 | | 791 872.00 |
VW T.V.A. | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 026.00 | 348 026.00 | | 348 026.00 |