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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
BZ Autres créances | 1 076 649.00 | | 1 076 649.00 | 1 076 649.00 |
CF Disponibilités | 809 009.00 | | 809 009.00 | 809 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 985.00 | | 2 033 985.00 | 2 033 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 984.00 | | 3 143 984.00 | 3 143 984.00 |
CU Autres participations | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 579.00 | 1 214 614.00 | | 1 287 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 150.00 | 232 965.00 | | 274 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 730.00 | 2 415 579.00 | | 2 529 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 584.00 | 467 645.00 | | 514 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 4 151.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 919.00 | 54 894.00 | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 254.00 | 526 691.00 | | 614 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 984.00 | 2 942 270.00 | | 3 143 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 254.00 | 526 691.00 | | 614 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 162.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 162.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -137.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 14 471.00 | | 12 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 133.00 | 702 178.00 | | 753 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 982.00 | 469 212.00 | | 478 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 150.00 | 232 965.00 | | 274 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 616.00 | 1 068 616.00 | | 1 068 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 514 585.00 | 514 585.00 | | 514 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 976.00 | 1 224 976.00 | | 1 224 976.00 |
VW T.V.A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 254.00 | 614 254.00 | | 614 254.00 |