| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
BZ Autres créances | 795 989.00 | | 795 989.00 | 795 989.00 |
CF Disponibilités | 682 790.00 | | 682 790.00 | 682 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 627 059.00 | | 1 627 059.00 | 1 627 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 058.00 | | 2 737 058.00 | 2 737 058.00 |
CU Autres participations | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 933.00 | 1 013 834.00 | | 1 136 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 680.00 | 203 099.00 | | 197 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 614.00 | 2 184 933.00 | | 2 302 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 58.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 873.00 | 317 027.00 | | 365 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 5 497.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 708.00 | 62 564.00 | | 63 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 444.00 | 385 147.00 | | 434 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 058.00 | 2 570 081.00 | | 2 737 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 873.00 | | | 365 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 981.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 981.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 452.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 16 047.00 | | 13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 351.00 | 660 946.00 | | 660 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 671.00 | 457 847.00 | | 462 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 680.00 | 203 099.00 | | 197 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 792 685.00 | 792 685.00 | | 792 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 365 874.00 | 365 874.00 | | 365 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 269.00 | 944 269.00 | | 944 269.00 |
VW T.V.A. | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 444.00 | 434 444.00 | | 434 444.00 |