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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
BZ Autres créances | 619 733.00 | | 619 733.00 | 619 733.00 |
CF Disponibilités | 444 096.00 | | 444 096.00 | 444 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 531.00 | | 1 260 531.00 | 1 260 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 530.00 | | 2 370 530.00 | 2 370 530.00 |
CU Autres participations | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 912 727.00 | 634 036.00 | | 912 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 107.00 | 318 690.00 | | 181 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 834.00 | 1 920 727.00 | | 2 061 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 381.00 | 233 470.00 | | 245 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 24 763.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | 89 741.00 | | 49 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 695.00 | 348 026.00 | | 308 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 530.00 | 2 268 753.00 | | 2 370 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 695.00 | 348 026.00 | | 308 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 450.00 | | 436 450.00 | 436 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 450.00 | | 436 450.00 | 436 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | 537.00 | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | 537.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 537.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 6 094.00 | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 030.00 | 787 051.00 | | 601 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 923.00 | 468 360.00 | | 419 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 107.00 | 318 690.00 | | 181 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 617 567.00 | | | 617 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 245 381.00 | 245 381.00 | | 245 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 435.00 | 816 435.00 | | 816 435.00 |
VW T.V.A. | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 696.00 | 308 696.00 | | 308 696.00 |