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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
BZ Autres créances | 806 146.00 | | 806 146.00 | 806 146.00 |
CF Disponibilités | 818 797.00 | | 818 797.00 | 818 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 271.00 | | 1 832 271.00 | 1 832 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 270.00 | | 2 942 270.00 | 2 942 270.00 |
CU Autres participations | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 614.00 | 1 136 933.00 | | 1 214 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 965.00 | 197 680.00 | | 232 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 579.00 | 2 302 614.00 | | 2 415 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645.00 | 365 873.00 | | 467 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 820.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | 63 708.00 | | 54 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 691.00 | 434 444.00 | | 526 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 270.00 | 2 737 058.00 | | 2 942 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 691.00 | 434 444.00 | | 526 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 25.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 25.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -25.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 13 536.00 | | 14 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 178.00 | 660 351.00 | | 702 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 212.00 | 462 671.00 | | 469 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 965.00 | 197 680.00 | | 232 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 805 458.00 | 805 458.00 | | 805 458.00 |
VI Groupe et associés | 467 645.00 | 467 645.00 | | 467 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 474.00 | 1 013 474.00 | | 1 013 474.00 |
VW T.V.A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 691.00 | 526 691.00 | | 526 691.00 |