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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
BZ Autres créances | 623 722.00 | | 623 722.00 | 623 722.00 |
CF Disponibilités | 583 049.00 | | 583 049.00 | 583 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 082.00 | | 1 460 082.00 | 1 460 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 081.00 | | 2 570 081.00 | 2 570 081.00 |
CU Autres participations | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 834.00 | 912 727.00 | | 1 013 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 099.00 | 181 107.00 | | 203 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 933.00 | 2 061 834.00 | | 2 184 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 39.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 027.00 | 245 381.00 | | 317 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 13 931.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 564.00 | 49 344.00 | | 62 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 147.00 | 308 695.00 | | 385 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 081.00 | 2 370 530.00 | | 2 570 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 147.00 | 308 695.00 | | 385 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 3 123.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 3 123.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 135.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 135.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 2 988.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 10 755.00 | | 16 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 946.00 | 601 030.00 | | 660 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 847.00 | 419 923.00 | | 457 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 099.00 | 181 107.00 | | 203 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 622 516.00 | 622 516.00 | | 622 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 317 028.00 | 317 028.00 | | 317 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 733.00 | 876 733.00 | | 876 733.00 |
VW T.V.A. | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 147.00 | 385 147.00 | | 385 147.00 |