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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 7 824.00 | 47 676.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 426 997.00 | 21 692.00 | 405 304.00 | 426 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 533.00 | 7 055.00 | 95 477.00 | 102 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 070.00 | 31 958.00 | 384 112.00 | 416 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 174.00 | 68 530.00 | 1 100 645.00 | 1 169 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 321 395.00 | | 321 395.00 | 321 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 625.00 | 68 530.00 | 1 482 095.00 | 1 550 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 066.00 | | | -10 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 037.00 | | | -25 037.00 |
DL TOTAL (I) | -25 104.00 | | | -25 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 491.00 | | | 996 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 782.00 | | | 223 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 881.00 | | | 157 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 199.00 | | | 1 507 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 095.00 | | | 1 482 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 838.00 | | | 605 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 777.00 | | 826 777.00 | 826 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 777.00 | | 826 777.00 | 826 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 530.00 | |
GE Autres charges | | | 33 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 974.00 | | | 846 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 011.00 | | | 872 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 037.00 | | | -25 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 980.00 | | 1 001 174.00 | 187 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 980.00 | | 1 169 174.00 | 19 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | | 945 599.00 | 19 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 55 500.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | | 945 599.00 | 19 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 75.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 530.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 696.00 | 45 621.00 | 18 075.00 | 63 696.00 |