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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 36 924.00 | 18 576.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 453 874.00 | 135 097.00 | 318 778.00 | 453 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 967.00 | 44 635.00 | 63 332.00 | 107 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 562.00 | 199 508.00 | 248 053.00 | 447 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 228.00 | 416 164.00 | 822 064.00 | 1 238 228.00 |
BT Marchandises | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CF Disponibilités | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 781.00 | | 222 781.00 | 222 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 009.00 | 416 164.00 | 1 044 845.00 | 1 461 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DL TOTAL (I) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 499.00 | | | 702 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 829.00 | | | 948 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 845.00 | | | 1 044 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 252.00 | | | 501 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 293.00 | | 1 586 293.00 | 1 586 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 293.00 | | 1 586 293.00 | 1 586 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 128.00 | |
GE Autres charges | | | 68 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 905.00 | | | 1 619 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 166.00 | | | 1 590 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 240.00 | | 25 542.00 | 1 231 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 554.00 | | 1 238 228.00 | 18 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | | 1 014 653.00 | 18 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 665.00 | | 25 542.00 | 1 007 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 036.00 | 117 128.00 | | 299 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | 9 700.00 | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 812.00 | 107 428.00 | | 271 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 499.00 | 254 922.00 | 447 577.00 | 702 499.00 |
VI Groupe et associés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870.00 | 41 795.00 | 18 075.00 | 59 870.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 829.00 | 501 252.00 | 447 577.00 | 948 829.00 |