| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 46 624.00 | 8 876.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 453 874.00 | 172 919.00 | 280 955.00 | 453 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 774.00 | 58 470.00 | 55 304.00 | 113 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 937.00 | 258 276.00 | 190 661.00 | 448 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 410.00 | 536 289.00 | 709 120.00 | 1 245 410.00 |
BT Marchandises | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 291 339.00 | | 291 339.00 | 291 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 187.00 | | 351 187.00 | 351 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 596.00 | 536 289.00 | 1 060 307.00 | 1 596 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
DL TOTAL (I) | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 594.00 | | | 598 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 220.00 | | | 892 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 307.00 | | | 1 060 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 634.00 | | | 490 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 872.00 | | 1 704 872.00 | 1 704 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 872.00 | | 1 704 872.00 | 1 704 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 125.00 | |
GE Autres charges | | | 73 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 335.00 | | | 1 730 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 263.00 | | | 1 658 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 228.00 | | 7 182.00 | 1 238 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 653.00 | | 7 182.00 | 1 014 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 164.00 | 120 125.00 | | 416 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 924.00 | 9 700.00 | | 36 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 240.00 | 110 425.00 | | 379 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 840.00 | -1 840.00 | | -1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 594.00 | 197 008.00 | 370 937.00 | 598 594.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 713.00 | 44 638.00 | 18 075.00 | 62 713.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 220.00 | 490 634.00 | 370 937.00 | 892 220.00 |