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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 48 500.00 | 7 000.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 453 874.00 | 210 742.00 | 243 132.00 | 453 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 774.00 | 72 428.00 | 41 345.00 | 113 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 075.00 | 317 657.00 | 139 418.00 | 457 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 698.00 | 649 327.00 | 601 371.00 | 1 250 698.00 |
BT Marchandises | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
CF Disponibilités | 475 304.00 | | 475 304.00 | 475 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 685.00 | | 611 685.00 | 611 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 383.00 | 649 327.00 | 1 213 056.00 | 1 862 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 155 274.00 | | | 155 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 040.00 | | | -91 040.00 |
DL TOTAL (I) | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 986.00 | | | 911 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 009.00 | | | 1 136 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 056.00 | | | 1 213 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 009.00 | | | 1 136 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 920.00 | | 916 920.00 | 916 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 920.00 | | 916 920.00 | 916 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 038.00 | |
GE Autres charges | | | 55 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 203.00 | | | -9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 872.00 | | | 1 005 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 913.00 | | | 1 096 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 040.00 | | | -91 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 410.00 | | 10 538.00 | 1 245 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 1 250 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 1 024 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 835.00 | | 8 138.00 | 1 021 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | 2 400.00 | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 289.00 | 113 038.00 | | 536 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 624.00 | 1 876.00 | | 46 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 665.00 | 111 162.00 | | 489 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VC Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 986.00 | 408 808.00 | 471 807.00 | 911 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 962.00 | 126 487.00 | 20 475.00 | 146 962.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 009.00 | 632 831.00 | 471 807.00 | 1 136 009.00 |