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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 48 500.00 | 7 000.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 453 874.00 | 248 565.00 | 205 310.00 | 453 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 774.00 | 86 168.00 | 27 606.00 | 113 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 925.00 | 377 819.00 | 80 106.00 | 457 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 548.00 | 761 051.00 | 490 497.00 | 1 251 548.00 |
BT Marchandises | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CF Disponibilités | 426 295.00 | | 426 295.00 | 426 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 363.00 | | 496 363.00 | 496 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 910.00 | 761 051.00 | 986 859.00 | 1 747 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 407.00 | | | -53 407.00 |
DL TOTAL (I) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 178.00 | | | 703 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 607.00 | | | 108 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 219.00 | | | 963 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 859.00 | | | 986 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 840.00 | | | 572 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 791.00 | |
GE Autres charges | | | 51 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 600.00 | | | 1 019 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 007.00 | | | 1 073 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 407.00 | | | -53 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 698.00 | | 1 917.00 | 1 250 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 1 251 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 1 025 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 723.00 | | 1 917.00 | 1 024 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 327.00 | 112 791.00 | 1 067.00 | 649 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 827.00 | 112 791.00 | 1 067.00 | 600 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 178.00 | 312 800.00 | 390 379.00 | 703 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 447.00 | 58 972.00 | 20 475.00 | 79 447.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 219.00 | 572 840.00 | 390 379.00 | 963 219.00 |