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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 17 524.00 | 37 976.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 453 874.00 | 59 451.00 | 394 423.00 | 453 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 967.00 | 19 309.00 | 88 658.00 | 107 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 020.00 | 87 109.00 | 334 910.00 | 422 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 436.00 | 183 393.00 | 1 024 043.00 | 1 207 436.00 |
BT Marchandises | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CF Disponibilités | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 325.00 | | 302 325.00 | 302 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 761.00 | 183 393.00 | 1 326 368.00 | 1 509 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 104.00 | | | -35 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 361.00 | | | 901 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 497.00 | | | 1 321 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 368.00 | | | 1 326 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 105.00 | | | 518 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 148.00 | | 1 553 148.00 | 1 553 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 148.00 | | 1 553 148.00 | 1 553 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 989.00 | |
GE Autres charges | | | 63 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 110.00 | | | 1 580 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 135.00 | | | 1 550 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 174.00 | | 39 726.00 | 1 169 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 1 207 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 983 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 599.00 | | 39 726.00 | 945 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 530.00 | 114 989.00 | 125.00 | 68 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 9 700.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 705.00 | 105 289.00 | 125.00 | 60 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | | | 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 361.00 | 97 969.00 | 412 699.00 | 901 361.00 |
VI Groupe et associés | 197 720.00 | 197 720.00 | | 197 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 227.00 | 53 152.00 | 18 075.00 | 71 227.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 497.00 | 518 105.00 | 412 699.00 | 1 321 497.00 |