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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 928.00 | 18 290.00 | 38 638.00 | 56 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 006.00 | 18 290.00 | 1 105 716.00 | 1 124 006.00 |
BT Marchandises | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 155 588.00 | | 155 588.00 | 155 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 042.00 | | 423 042.00 | 423 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 048.00 | 18 290.00 | 1 528 758.00 | 1 547 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
DL TOTAL (I) | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 407.00 | | | 1 004 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 338.00 | | | 1 377 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 758.00 | | | 1 528 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 305.00 | | | 461 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 124 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 407.00 | 88 374.00 | 363 648.00 | 1 004 407.00 |
VI Groupe et associés | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 480.00 | | | 1 113 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 474.00 | 65 897.00 | 16 577.00 | 82 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 338.00 | 461 305.00 | 363 648.00 | 1 377 338.00 |