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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 667.00 | 49 064.00 | 16 603.00 | 65 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 117.00 | 775.00 | 24 342.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 284.00 | 49 839.00 | 1 091 445.00 | 1 141 284.00 |
BT Marchandises | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
BZ Autres créances | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CF Disponibilités | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 755.00 | | 398 755.00 | 398 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 038.00 | 49 839.00 | 1 490 200.00 | 1 540 038.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 657.00 | 96 420.00 | | -15 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 468.00 | 102 239.00 | | 57 468.00 |
DL TOTAL (I) | 72 312.00 | 253 659.00 | | 72 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 584.00 | 916 033.00 | | 1 187 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 751.00 | 121 806.00 | | 75 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 793.00 | 135 016.00 | | 130 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | 48 406.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 888.00 | 1 221 261.00 | | 1 417 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 200.00 | 1 474 920.00 | | 1 490 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 241.00 | 394 605.00 | | 329 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 326.00 | | 9 957.00 | 1 131 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 249.00 | | 1 417.00 | 64 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | 8 540.00 | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 485.00 | 15 579.00 | | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | 15 579.00 | | 33 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
UX Autres créances clients | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 584.00 | 98 937.00 | 406 806.00 | 1 187 584.00 |
VI Groupe et associés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 940.00 | | | 1 252 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 389.00 | | | 981 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 836.00 | 92 719.00 | 25 117.00 | 117 836.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 888.00 | 329 241.00 | 406 806.00 | 1 417 888.00 |