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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 366.00 | 66 643.00 | 78 723.00 | 145 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | 3 323.00 | 22 294.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 484.00 | 69 966.00 | 1 151 517.00 | 1 221 484.00 |
BT Marchandises | 307 900.00 | | 307 900.00 | 307 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CF Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 872.00 | | 479 872.00 | 479 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 356.00 | 69 966.00 | 1 631 390.00 | 1 701 356.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
DL TOTAL (I) | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 863.00 | | | 1 085 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 643.00 | | | 1 338 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 390.00 | | | 1 631 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 643.00 | | | 1 338 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 473.00 | | 76 011.00 | 1 145 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 856.00 | | 75 511.00 | 69 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | 500.00 | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 032.00 | 4 611.00 | 66 643.00 | 62 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032.00 | 4 611.00 | 66 643.00 | 62 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 093.00 | 154 093.00 | | 154 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 863.00 | 1 085 863.00 | | 1 085 863.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 773.00 | 74 156.00 | 25 617.00 | 99 773.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 643.00 | 1 338 643.00 | | 1 338 643.00 |