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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 426.00 | 82 463.00 | 113 962.00 | 196 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 807.00 | 3 323.00 | 22 484.00 | 25 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 733.00 | 85 786.00 | 1 186 947.00 | 1 272 733.00 |
BT Marchandises | 288 225.00 | | 288 225.00 | 288 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BZ Autres créances | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CF Disponibilités | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 897.00 | | 566 897.00 | 566 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 630.00 | 85 786.00 | 1 753 844.00 | 1 839 630.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 246.00 | | | 262 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 328 045.00 | | | 328 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 643.00 | | | 1 185 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 799.00 | | | 1 425 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 844.00 | | | 1 753 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 799.00 | | | 1 425 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 484.00 | | 51 249.00 | 1 221 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 366.00 | | 51 059.00 | 145 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 117.00 | | 190.00 | 26 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 643.00 | 15 820.00 | 82 463.00 | 66 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 15 820.00 | 82 463.00 | 66 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
UX Autres créances clients | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 643.00 | 1 185 643.00 | | 1 185 643.00 |
VI Groupe et associés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VP Divers | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 492.00 | 116 685.00 | 25 807.00 | 142 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 799.00 | 1 425 799.00 | | 1 425 799.00 |