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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 249.00 | 33 485.00 | 30 764.00 | 64 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | 612.00 | 15 966.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 326.00 | 34 097.00 | 1 097 230.00 | 1 131 326.00 |
BT Marchandises | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 690.00 | | 377 690.00 | 377 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 017.00 | 34 097.00 | 1 474 920.00 | 1 509 017.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 239.00 | 101 420.00 | | 102 239.00 |
DL TOTAL (I) | 253 659.00 | 151 420.00 | | 253 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 033.00 | 1 004 407.00 | | 916 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 806.00 | 183 532.00 | | 121 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 016.00 | 134 927.00 | | 135 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 406.00 | 54 471.00 | | 48 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 261.00 | 1 377 338.00 | | 1 221 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 920.00 | 1 528 758.00 | | 1 474 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 605.00 | 461 305.00 | | 394 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 006.00 | | 7 321.00 | 1 124 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 928.00 | | 7 321.00 | 56 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290.00 | 15 195.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 15 195.00 | | 18 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 033.00 | 89 377.00 | 367 779.00 | 916 033.00 |
VI Groupe et associés | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 791.00 | 55 214.00 | 16 577.00 | 71 791.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 261.00 | 394 605.00 | 367 779.00 | 1 221 261.00 |