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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 856.00 | 62 032.00 | 7 823.00 | 69 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 117.00 | 2 586.00 | 22 531.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 473.00 | 64 618.00 | 1 080 854.00 | 1 145 473.00 |
BT Marchandises | 242 093.00 | | 242 093.00 | 242 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CF Disponibilités | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 845.00 | | 438 845.00 | 438 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 318.00 | 64 618.00 | 1 519 700.00 | 1 584 318.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
DL TOTAL (I) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 647.00 | | | 1 088 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 735.00 | | | 1 334 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 700.00 | | | 1 519 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 118.00 | | | 346 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 284.00 | | 4 189.00 | 1 141 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 667.00 | | 4 189.00 | 65 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 064.00 | 12 969.00 | 62 032.00 | 49 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 064.00 | 12 969.00 | 62 032.00 | 49 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
UX Autres créances clients | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 647.00 | 100 030.00 | 411 303.00 | 1 088 647.00 |
VI Groupe et associés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 288.00 | 68 171.00 | 25 117.00 | 93 288.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 735.00 | 346 118.00 | 411 303.00 | 1 334 735.00 |