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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
AB Frais d’établissement | 12 312.00 | 3 328.00 | 8 983.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 260 969.00 | 3 328.00 | 11 257 641.00 | 11 260 969.00 |
BZ Autres créances | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
CF Disponibilités | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 876.00 | | 305 876.00 | 305 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 405.00 | 3 328.00 | 11 699 077.00 | 11 702 405.00 |
CU Autres participations | 11 248 657.00 | | 11 248 657.00 | 11 248 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 820.00 | | | 3 950 820.00 |
DH Report à nouveau | -47 215.00 | | | -47 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
DK Provisions réglementées | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 574.00 | | | 4 174 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521 215.00 | | | 7 521 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 503.00 | | | 7 524 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 077.00 | | | 11 699 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 185.00 | | | 636 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 531.00 | | | -21 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 313.00 | | | -40 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 260 969.00 | | | 11 260 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 248 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 260 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248 657.00 | | | 11 248 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 2 462.00 | | 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | 2 462.00 | | 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 575.00 | 21 531.00 | | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | 21 531.00 | | 7 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 521 215.00 | 632 897.00 | 2 477 329.00 | 7 521 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 308.00 | 288 308.00 | | 288 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 503.00 | 636 185.00 | 2 477 329.00 | 7 524 503.00 |