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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
AB Frais d’établissement | 12 312.00 | 8 253.00 | 4 059.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 262 763.00 | 8 253.00 | 11 254 510.00 | 11 262 763.00 |
BZ Autres créances | 558 041.00 | | 558 041.00 | 558 041.00 |
CF Disponibilités | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 176.00 | | 606 176.00 | 606 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 499.00 | 8 253.00 | 11 996 246.00 | 12 004 499.00 |
CU Autres participations | 11 250 451.00 | | 11 250 451.00 | 11 250 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 820.00 | | | 3 950 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DG Autres réserves | 709 623.00 | | | 709 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 286.00 | | | 773 286.00 |
DK Provisions réglementées | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 653.00 | | | 5 548 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280 409.00 | | | 6 280 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 593.00 | | | 6 447 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 246.00 | | | 11 996 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 940.00 | | | 797 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 530.00 | | | -21 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 269.00 | | | -33 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 386.00 | | | 849 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 286.00 | | | 773 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 260 969.00 | | 1 794.00 | 11 260 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 262 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248 657.00 | | 1 794.00 | 11 248 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791.00 | 2 462.00 | | 5 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | 2 462.00 | | 5 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 638.00 | 21 531.00 | | 50 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 638.00 | 21 531.00 | | 50 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VC Groupe et associés | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 280 409.00 | 630 756.00 | 2 477 329.00 | 6 280 409.00 |
VI Groupe et associés | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 332.00 | | | 619 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 312.00 | 394 312.00 | | 394 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 041.00 | 558 041.00 | | 558 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 593.00 | 797 940.00 | 2 477 329.00 | 6 447 593.00 |