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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 680 008.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 512 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 630 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 833 485.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 243 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 362 397.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 756 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 330 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 412 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 549 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 655 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 489 210.00 | |
CU Autres participations | 11 800 519.00 | | 11 800 519.00 | 11 800 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 820.00 | 3 950 820.00 | | 3 950 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 301.00 | 125 510.00 | | 168 301.00 |
DG Autres réserves | 2 726 556.00 | 1 305 472.00 | | 2 726 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 547.00 | 855 828.00 | | 1 277 547.00 |
DK Provisions réglementées | 29 511.00 | 33 200.00 | | 29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527 476.00 | 6 963 428.00 | | 8 527 476.00 |
DP Provisions pour risques | 592 385.00 | 573 214.00 | | 592 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 385.00 | 573 214.00 | | 592 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750 738.00 | 5 451 343.00 | | 4 750 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 716 237.00 | 15 367 860.00 | | 15 716 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 699.00 | 5 613 597.00 | | 4 990 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 435.00 | 2 215 515.00 | | 2 314 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 397.00 | 279 828.00 | | 291 397.00 |
EA Autres dettes | 852 532.00 | 826 980.00 | | 852 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 017.00 | 294 698.00 | | 299 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 464 317.00 | 24 598 478.00 | | 24 464 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 489 210.00 | 33 938 604.00 | | 35 489 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 598.00 | 887 557.00 | | 844 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 820 589.00 | 1 673 936.00 | | 1 820 589.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 905 032.00 | 1 803 484.00 | | 1 905 032.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 905 032.00 | 1 803 484.00 | | 1 905 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 217 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 899 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 116 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 726 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 681.00 | |
GE Autres charges | | | 102 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 689 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 090.00 | 905 780.00 | | 61 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 090.00 | 905 780.00 | | 61 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 909.00 | 70 165.00 | | 36 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 909.00 | 70 165.00 | | 36 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 181.00 | 835 615.00 | | 24 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 517.00 | 733 838.00 | | 346 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 925.00 | 948 514.00 | | 1 096 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -180 622.00 | 92 686.00 | | -180 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 547.00 | 855 828.00 | | 1 277 547.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 982 511.00 | 9 007 671.00 | | 1 982 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 926 909.00 | 1 845 165.00 | | 1 926 909.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 320.00 | 171 229.00 | | 106 320.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 820 589.00 | 1 673 936.00 | | 1 820 589.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 967.00 | | | 12 072 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 072 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060 655.00 | | | 12 060 655.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VC Groupe et associés | 504 491.00 | 504 491.00 | | 504 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 738.00 | 708 271.00 | 2 728 140.00 | 4 750 738.00 |
VI Groupe et associés | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 445.00 | | | 699 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 178.00 | 715 178.00 | | 715 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 065.00 | 844 598.00 | 2 728 140.00 | 4 887 065.00 |