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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 735 610.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 291 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 553 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 872 305.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 552 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 712 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 401 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 565 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 468 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 630 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 330 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 938 604.00 | |
CU Autres participations | 11 800 519.00 | | 11 800 519.00 | 11 800 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 820.00 | | | 3 950 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 510.00 | 81 419.00 | | 125 510.00 |
DG Autres réserves | 1 305 472.00 | | | 1 305 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 828.00 | 881 814.00 | | 855 828.00 |
DK Provisions réglementées | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 963 428.00 | | | 6 963 428.00 |
DP Provisions pour risques | 573 214.00 | | | 573 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 214.00 | | | 573 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 343.00 | 5 781 464.00 | | 5 451 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 860.00 | | | 15 367 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 597.00 | | | 5 613 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 515.00 | | | 2 215 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 828.00 | | | 279 828.00 |
EA Autres dettes | 826 980.00 | | | 826 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 698.00 | | | 294 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 598 478.00 | | | 24 598 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 938 604.00 | | | 33 938 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 557.00 | 767 424.00 | | 887 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 612.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 673 936.00 | | | 1 673 936.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 803 484.00 | | | 1 803 484.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 803 484.00 | | | 1 803 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 989 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 365 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 355 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 977 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 759 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 939.00 | |
GE Autres charges | | | 93 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 946 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 780.00 | | | 905 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | 75.00 | | 4 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 957.00 | 21 704.00 | | 13 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 615.00 | | | 835 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 838.00 | | | 733 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 514.00 | 957 400.00 | | 948 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 686.00 | 75 586.00 | | 92 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 828.00 | 881 814.00 | | 855 828.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 900 767.00 | | | 1 900 767.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 673 936.00 | | | 1 673 936.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 171 229.00 | | | 171 229.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 167.00 | 810 864.00 | | 11 416 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 064.00 | 12 060 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 064.00 | 12 072 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403 856.00 | 810 864.00 | | 11 403 856.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 1 596.00 | 12 312.00 | 10 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 715.00 | 1 596.00 | 12 312.00 | 10 715.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 873.00 | 13 957.00 | 173.00 | 93 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 873.00 | 13 957.00 | 173.00 | 93 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 957.00 | 173.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451 343.00 | 708 924.00 | 2 781 947.00 | 5 451 343.00 |
VI Groupe et associés | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 598.00 | 401 598.00 | | 401 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 976.00 | 887 557.00 | 2 781 947.00 | 5 629 976.00 |