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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
AB Frais d’établissement | 12 312.00 | 5 791.00 | 6 521.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 260 969.00 | 5 791.00 | 11 255 178.00 | 11 260 969.00 |
BZ Autres créances | 483 821.00 | | 483 821.00 | 483 821.00 |
CF Disponibilités | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 722.00 | | 517 722.00 | 517 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 251.00 | 5 791.00 | 11 908 460.00 | 11 914 251.00 |
CU Autres participations | 11 248 657.00 | | 11 248 657.00 | 11 248 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 820.00 | | | 3 950 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DG Autres réserves | 184 915.00 | | | 184 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 452.00 | | | 660 452.00 |
DK Provisions réglementées | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 557.00 | | | 4 856 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 125.00 | | | 6 901 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051 903.00 | | | 7 051 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 460.00 | | | 11 908 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 918.00 | | | 782 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 537.00 | | | -21 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 288.00 | | | -39 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 709.00 | | | 747 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 452.00 | | | 660 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 260 969.00 | | | 11 260 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 248 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 260 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248 657.00 | | | 11 248 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 2 462.00 | | 3 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | 2 462.00 | | 3 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 106.00 | 21 531.00 | | 29 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 106.00 | 21 531.00 | | 29 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 327 193.00 | | | 327 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 125.00 | 632 140.00 | 2 477 329.00 | 6 901 125.00 |
VI Groupe et associés | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 332.00 | | | 619 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 628.00 | | | 156 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 821.00 | 483 821.00 | | 483 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 903.00 | 782 918.00 | 2 477 329.00 | 7 051 903.00 |