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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 312.00 | 10 715.00 | 1 596.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 167.00 | 10 715.00 | 11 405 452.00 | 11 416 167.00 |
BZ Autres créances | 631 120.00 | | 631 120.00 | 631 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 120.00 | | 631 120.00 | 631 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 287.00 | 10 715.00 | 12 036 572.00 | 12 047 287.00 |
CU Autres participations | 11 403 856.00 | | 11 403 856.00 | 11 403 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 820.00 | | | 3 950 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
DG Autres réserves | 1 230 900.00 | | | 1 230 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 814.00 | | | 881 814.00 |
DK Provisions réglementées | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 827.00 | | | 6 238 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781 464.00 | | | 5 781 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 745.00 | | | 5 797 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 572.00 | | | 12 036 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 424.00 | | | 767 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 704.00 | | | -21 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 234.00 | | | -32 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 400.00 | | | 957 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 814.00 | | | 881 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 262 763.00 | | 153 480.00 | 11 262 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 403 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 11 416 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250 451.00 | | 153 480.00 | 11 250 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253.00 | 2 462.00 | | 8 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 253.00 | 2 462.00 | | 8 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 169.00 | 21 704.00 | | 72 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 169.00 | 21 704.00 | | 72 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 432 581.00 | 432 581.00 | | 432 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 781 464.00 | 751 144.00 | 2 477 329.00 | 5 781 464.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 332.00 | | | 619 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 120.00 | 631 120.00 | | 631 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 745.00 | 767 424.00 | 2 477 329.00 | 5 797 745.00 |