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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 762.00 | 95 842.00 | 2 920.00 | 98 762.00 |
AH Fonds commercial | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
AP Constructions | 4 295 933.00 | 2 310 457.00 | 1 985 476.00 | 4 295 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 550.00 | 720 637.00 | 75 912.00 | 796 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 456.00 | 294 540.00 | 128 916.00 | 423 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 392.00 | 3 421 478.00 | 2 392 913.00 | 5 814 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BT Marchandises | 6 080 113.00 | | 6 080 113.00 | 6 080 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 418.00 | 67 839.00 | 2 388 578.00 | 2 456 418.00 |
BZ Autres créances | 225 765.00 | | 225 765.00 | 225 765.00 |
CF Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898 219.00 | 67 839.00 | 8 830 379.00 | 8 898 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 611.00 | 3 489 318.00 | 11 223 293.00 | 14 712 611.00 |
CU Autres participations | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DG Autres réserves | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 878.00 | | | 1 131 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 170.00 | | | 266 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 723.00 | | | 1 934 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368 261.00 | | | 4 368 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 140.00 | | | 1 404 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
EA Autres dettes | 3 282 411.00 | | | 3 282 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 288 569.00 | | | 9 288 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 223 293.00 | | | 11 223 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 716.00 | | | 8 660 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539 492.00 | | | 3 539 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 386 048.00 | 7 878 527.00 | 27 264 575.00 | 19 386 048.00 |
FG Production vendue services | 66 165.00 | 43 054.00 | 109 219.00 | 66 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 452 213.00 | 7 921 581.00 | 27 373 795.00 | 19 452 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 402 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 458 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 656.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 314 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 533 412.00 | | | 27 533 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 487 181.00 | | | 27 487 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 895.00 | | 196 496.00 | 5 618 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 814 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 641 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 133.00 | | 2 700.00 | 148 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 013.00 | | 184 808.00 | 5 457 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | 8 987.00 | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 821.00 | 424 656.00 | | 2 996 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 966.00 | 6 876.00 | | 88 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 855.00 | 417 780.00 | | 2 907 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 140.00 | 1 404 140.00 | | 1 404 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282 411.00 | 3 282 411.00 | | 3 282 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 127.00 | | | 2 321 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
VB T. V. A. | 122 111.00 | | | 122 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 492.00 | 3 539 492.00 | | 3 539 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 768.00 | 200 915.00 | 619 566.00 | 828 768.00 |
VI Groupe et associés | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 944.00 | | | 235 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 097.00 | 2 715 977.00 | 120.00 | 2 716 097.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 288 569.00 | 8 660 716.00 | 619 566.00 | 9 288 569.00 |