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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 586.00 | 107 954.00 | 50 632.00 | 158 586.00 |
AH Fonds commercial | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
AP Constructions | 4 330 030.00 | 3 557 221.00 | 772 809.00 | 4 330 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 036.00 | 879 354.00 | 96 682.00 | 976 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 478.00 | 399 880.00 | 211 597.00 | 611 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 053.00 | 4 944 411.00 | 1 376 642.00 | 6 321 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
BT Marchandises | 14 930 560.00 | | 14 930 560.00 | 14 930 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162 975.00 | 46 900.00 | 5 116 074.00 | 5 162 975.00 |
BZ Autres créances | 1 212 690.00 | | 1 212 690.00 | 1 212 690.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 476 450.00 | 46 900.00 | 21 429 549.00 | 21 476 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 797 504.00 | 4 991 311.00 | 22 806 192.00 | 27 797 504.00 |
CU Autres participations | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DG Autres réserves | 1 846 661.00 | | | 1 846 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 766.00 | | | 290 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 453.00 | | | 2 424 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664 150.00 | | | 5 664 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 361.00 | | | 4 052 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 210.00 | | | 395 210.00 |
EA Autres dettes | 10 250 261.00 | | | 10 250 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 381 739.00 | | | 20 381 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 806 192.00 | | | 22 806 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 380 714.00 | | | 20 380 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663 125.00 | | | 5 663 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 990 692.00 | 13 263 312.00 | 42 254 005.00 | 28 990 692.00 |
FG Production vendue services | 116 064.00 | 69 577.00 | 185 641.00 | 116 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 106 757.00 | 13 332 890.00 | 42 439 647.00 | 29 106 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 474 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 934 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 411 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 964 791.00 | | | 42 964 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 674 024.00 | | | 42 674 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 766.00 | | | 290 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 011.00 | | 275 944.00 | 6 066 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 902.00 | | 6 321 053.00 | 20 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | | 6 012 555.00 | 20 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 376.00 | | 32 280.00 | 178 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789 794.00 | | 243 663.00 | 5 789 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718 227.00 | 226 183.00 | | 4 718 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 251.00 | 23 703.00 | | 84 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 976.00 | 202 480.00 | | 4 633 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 361.00 | 4 052 361.00 | | 4 052 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250 261.00 | 10 250 261.00 | | 10 250 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 049 762.00 | 5 049 762.00 | | 5 049 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
VB T. V. A. | 1 184 460.00 | 1 184 460.00 | | 1 184 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 663 125.00 | 5 663 125.00 | | 5 663 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
VP Divers | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 948.00 | 6 407 828.00 | 120.00 | 6 407 948.00 |
VW T.V.A. | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 381 739.00 | 20 380 714.00 | | 20 381 739.00 |