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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 762.00 | 98 633.00 | 2 129.00 | 100 762.00 |
AH Fonds commercial | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
AP Constructions | 4 329 108.00 | 2 924 390.00 | 1 404 717.00 | 4 329 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 482.00 | 783 262.00 | 111 219.00 | 894 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 559.00 | 381 973.00 | 51 586.00 | 433 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 172.00 | 4 188 260.00 | 1 770 912.00 | 5 959 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
BT Marchandises | 7 378 302.00 | | 7 378 302.00 | 7 378 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 025.00 | 65 441.00 | 3 179 584.00 | 3 245 025.00 |
BZ Autres créances | 516 970.00 | | 516 970.00 | 516 970.00 |
CF Disponibilités | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390 782.00 | 65 441.00 | 11 325 341.00 | 11 390 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 349 955.00 | 4 253 702.00 | 13 096 253.00 | 17 349 955.00 |
CU Autres participations | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DG Autres réserves | 1 541 880.00 | | | 1 541 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 620.00 | | | 1 960 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078 959.00 | | | 5 078 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 681.00 | | | 1 747 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 480.00 | | | 267 480.00 |
EA Autres dettes | 3 995 785.00 | | | 3 995 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 632.00 | | | 11 135 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 096 253.00 | | | 13 096 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 884.00 | | | 10 859 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629 623.00 | | | 4 629 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 640 842.00 | 11 409 615.00 | 32 050 457.00 | 20 640 842.00 |
FG Production vendue services | 80 937.00 | 55 659.00 | 136 597.00 | 80 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 721 779.00 | 11 465 274.00 | 32 187 054.00 | 20 721 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 218 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 690 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 103 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 312 691.00 | | | 32 312 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 518.00 | | | 32 278 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 480.00 | | 71 814.00 | 5 887 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 5 959 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 5 752 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 833.00 | | 2 000.00 | 150 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 467.00 | | 69 814.00 | 5 682 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 921.00 | 363 461.00 | 122.00 | 3 824 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 388.00 | 1 245.00 | | 97 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 533.00 | 362 216.00 | 122.00 | 3 727 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 678.00 | 765.00 | 4 002.00 | 68 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 678.00 | 765.00 | 4 002.00 | 68 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 678.00 | 765.00 | 4 002.00 | 68 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 681.00 | 1 747 681.00 | | 1 747 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 785.00 | 3 995 785.00 | | 3 995 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 283.00 | | | 3 112 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
VB T. V. A. | 280 523.00 | | | 280 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629 623.00 | 4 629 623.00 | | 4 629 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 335.00 | 173 587.00 | 275 748.00 | 449 335.00 |
VI Groupe et associés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 992.00 | 3 789 872.00 | 120.00 | 3 789 992.00 |
VW T.V.A. | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 632.00 | 10 859 884.00 | 275 748.00 | 11 135 632.00 |