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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 306.00 | 84 251.00 | 42 054.00 | 126 306.00 |
AH Fonds commercial | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
AP Constructions | 4 327 301.00 | 3 406 760.00 | 920 540.00 | 4 327 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 102.00 | 842 394.00 | 89 707.00 | 932 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 478.00 | 384 821.00 | 29 656.00 | 414 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 011.00 | 4 718 227.00 | 1 347 783.00 | 6 066 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
BT Marchandises | 12 617 451.00 | | 12 617 451.00 | 12 617 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510 952.00 | 46 811.00 | 7 464 141.00 | 7 510 952.00 |
BZ Autres créances | 780 695.00 | | 780 695.00 | 780 695.00 |
CF Disponibilités | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 072 528.00 | 46 811.00 | 21 025 717.00 | 21 072 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 138 539.00 | 4 765 038.00 | 22 373 501.00 | 27 138 539.00 |
CU Autres participations | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DG Autres réserves | 1 671 243.00 | | | 1 671 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 614.00 | | | 2 154 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549 323.00 | | | 5 549 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 039.00 | | | 1 992 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 830.00 | | | 296 830.00 |
EA Autres dettes | 12 380 514.00 | | | 12 380 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 218 886.00 | | | 20 218 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 373 501.00 | | | 22 373 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 217 860.00 | | | 20 217 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 474 445.00 | | | 5 474 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 209 772.00 | 14 475 457.00 | 43 685 230.00 | 29 209 772.00 |
FG Production vendue services | 214 126.00 | 116 922.00 | 331 048.00 | 214 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 423 898.00 | 14 592 380.00 | 44 016 279.00 | 29 423 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 093 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 342 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 723 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 365.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 681 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 243 317.00 | | | 44 243 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 067 899.00 | | | 44 067 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 332.00 | | 97 435.00 | 6 070 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 757.00 | 6 066 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 395.00 | 178 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 362.00 | 5 789 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 747.00 | | 42 024.00 | 176 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 795 745.00 | | 55 411.00 | 5 795 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 279.00 | 342 365.00 | 101 417.00 | 4 477 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 550.00 | 21 096.00 | 40 395.00 | 103 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 729.00 | 321 269.00 | 61 022.00 | 4 373 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 447.00 | | 4 635.00 | 51 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 447.00 | | 4 635.00 | 51 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 447.00 | | 4 635.00 | 51 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 039.00 | 1 992 039.00 | | 1 992 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380 514.00 | 12 380 514.00 | | 12 380 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 397 739.00 | 7 397 739.00 | | 7 397 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
VB T. V. A. | 686 140.00 | 686 140.00 | | 686 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474 445.00 | 5 474 445.00 | | 5 474 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 877.00 | 73 852.00 | 1 025.00 | 74 877.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 409.00 | 8 315 289.00 | 120.00 | 8 315 409.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 218 886.00 | 20 217 860.00 | 1 025.00 | 20 218 886.00 |