| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 762.00 | 97 388.00 | 1 374.00 | 98 762.00 |
AH Fonds commercial | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
AP Constructions | 4 329 108.00 | 2 627 071.00 | 1 702 036.00 | 4 329 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 412.00 | 754 170.00 | 75 242.00 | 829 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 936.00 | 346 290.00 | 82 646.00 | 428 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 480.00 | 3 824 921.00 | 2 062 559.00 | 5 887 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
BT Marchandises | 7 915 188.00 | | 7 915 188.00 | 7 915 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 075.00 | 68 678.00 | 2 298 396.00 | 2 367 075.00 |
BZ Autres créances | 254 397.00 | | 254 397.00 | 254 397.00 |
CF Disponibilités | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 763.00 | 68 678.00 | 10 689 085.00 | 10 757 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 645 244.00 | 3 893 599.00 | 12 751 644.00 | 16 645 244.00 |
CU Autres participations | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DG Autres réserves | 1 486 751.00 | | | 1 486 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 468.00 | | | 234 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 149.00 | | | 1 958 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236 311.00 | | | 5 236 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 230.00 | | | 1 134 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 486.00 | | | 194 486.00 |
EA Autres dettes | 4 182 088.00 | | | 4 182 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 793 494.00 | | | 10 793 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 644.00 | | | 12 751 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 347 674.00 | | | 10 347 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 605 083.00 | | | 4 605 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 178 853.00 | 6 527 497.00 | 26 706 351.00 | 20 178 853.00 |
FG Production vendue services | 66 565.00 | 51 991.00 | 118 556.00 | 66 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 245 419.00 | 6 579 489.00 | 26 824 908.00 | 20 245 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 877 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 765 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 650 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 992 268.00 | | | 26 992 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 937 139.00 | | | 26 937 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 392.00 | | 124 712.00 | 5 814 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 754.00 | 54 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 870.00 | 20 754.00 | 5 887 480.00 | 30 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 870.00 | | 5 682 467.00 | 30 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 821.00 | | 71 516.00 | 5 641 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | 53 196.00 | 21 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 478.00 | 403 442.00 | | 3 421 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 842.00 | 1 545.00 | | 95 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 636.00 | 401 897.00 | | 3 325 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 839.00 | 8 922.00 | 8 083.00 | 67 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 839.00 | 8 922.00 | 8 083.00 | 67 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 839.00 | 8 922.00 | 8 083.00 | 67 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 922.00 | 8 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 230.00 | 1 134 230.00 | | 1 134 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182 088.00 | 4 182 088.00 | | 4 182 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 876.00 | | | 2 230 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
VB T. V. A. | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605 083.00 | 4 605 083.00 | | 4 605 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 228.00 | 185 407.00 | 445 820.00 | 631 228.00 |
VI Groupe et associés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VP Divers | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 413.00 | 2 653 293.00 | 120.00 | 2 653 413.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 793 494.00 | 10 347 674.00 | 445 820.00 | 10 793 494.00 |