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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 676.00 | 103 550.00 | 21 126.00 | 124 676.00 |
AH Fonds commercial | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
AP Constructions | 4 342 761.00 | 3 166 680.00 | 1 176 081.00 | 4 342 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 383.00 | 813 396.00 | 109 987.00 | 923 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 589.00 | 393 652.00 | 40 937.00 | 434 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 070 332.00 | 4 477 279.00 | 1 593 053.00 | 6 070 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
BT Marchandises | 8 893 567.00 | | 8 893 567.00 | 8 893 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 392.00 | 51 447.00 | 2 898 945.00 | 2 950 392.00 |
BZ Autres créances | 338 608.00 | | 338 608.00 | 338 608.00 |
CF Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 321 117.00 | 51 447.00 | 12 269 670.00 | 12 321 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 391 449.00 | 4 528 726.00 | 13 862 723.00 | 18 391 449.00 |
CU Autres participations | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DG Autres réserves | 1 576 052.00 | | | 1 576 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 108.00 | | | 2 024 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 951.00 | | | 4 954 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 925.00 | | | 2 122 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
EA Autres dettes | 4 512 649.00 | | | 4 512 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 838 614.00 | | | 11 838 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 862 723.00 | | | 13 862 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 738 380.00 | | | 11 738 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 679 203.00 | | | 4 679 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 165 819.00 | 5 886 211.00 | 32 052 031.00 | 26 165 819.00 |
FG Production vendue services | 161 383.00 | 55 415.00 | 216 799.00 | 161 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 327 203.00 | 5 941 627.00 | 32 268 830.00 | 26 327 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 397 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 791 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 773.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 260 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 639 096.00 | | | 32 639 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 543 906.00 | | | 32 543 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 172.00 | | 164 633.00 | 5 959 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 418.00 | 97 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 473.00 | 6 070 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 5 795 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 833.00 | | 23 913.00 | 152 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 752 159.00 | | 46 640.00 | 5 752 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 179.00 | | 94 079.00 | 54 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 260.00 | 291 773.00 | 2 754.00 | 4 188 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 633.00 | 4 916.00 | | 98 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 627.00 | 286 857.00 | 2 754.00 | 4 089 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 441.00 | | 13 994.00 | 65 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 441.00 | | 13 994.00 | 65 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 441.00 | | 13 994.00 | 65 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 925.00 | 2 122 925.00 | | 2 122 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512 649.00 | 4 512 649.00 | | 4 512 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 502.00 | 2 832 502.00 | | 2 832 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
VB T. V. A. | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 679 203.00 | 4 679 203.00 | | 4 679 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 748.00 | 175 514.00 | 100 233.00 | 275 748.00 |
VI Groupe et associés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VP Divers | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 575.00 | 185 575.00 | | 185 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 331.00 | 3 317 211.00 | 120.00 | 3 317 331.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 838 614.00 | 11 738 380.00 | 100 233.00 | 11 838 614.00 |