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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 306.00 | 244.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
AP Constructions | 26 123.00 | 16 692.00 | 9 431.00 | 26 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 310.00 | 36 388.00 | 3 922.00 | 40 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 780.00 | 209 380.00 | 123 399.00 | 332 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 454.00 | 273 766.00 | 539 688.00 | 813 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 774.00 | | 234 774.00 | 234 774.00 |
BZ Autres créances | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
CF Disponibilités | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 873.00 | | 427 873.00 | 427 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 327.00 | 273 766.00 | 967 561.00 | 1 241 327.00 |
CU Autres participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 523.00 | 199 397.00 | | 259 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 852.00 | 60 125.00 | | 87 852.00 |
DL TOTAL (I) | 369 375.00 | 281 523.00 | | 369 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 574.00 | 247 956.00 | | 208 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 59 852.00 | | 74 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 480.00 | 360 113.00 | | 311 480.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 1 648.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 186.00 | 678 581.00 | | 598 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 561.00 | 960 104.00 | | 967 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 964.00 | 503 001.00 | | 472 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 997.00 | | 46 428.00 | 925 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 143 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 971.00 | 813 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 956.00 | 399 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 742.00 | | 46 428.00 | 511 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 143.00 | 49 381.00 | 138 757.00 | 363 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | 120.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 957.00 | 49 260.00 | 138 757.00 | 351 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 234 774.00 | | | 234 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 360.00 | 83 137.00 | 125 223.00 | 208 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VP Divers | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 223.00 | 349 937.00 | 5 286.00 | 355 223.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 186.00 | 472 964.00 | 125 223.00 | 598 186.00 |