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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 10 432.00 | 469.00 | 10 901.00 |
AH Fonds commercial | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 18 074.00 | 6 070.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 940.00 | 401 212.00 | 294 728.00 | 695 940.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 551.00 | 429 717.00 | 704 833.00 | 1 134 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 909.00 | 4 515.00 | 200 394.00 | 204 909.00 |
BZ Autres créances | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 493 781.00 | | 493 781.00 | 493 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 518.00 | 4 515.00 | 775 003.00 | 779 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 069.00 | 434 232.00 | 1 479 837.00 | 1 914 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
CU Autres participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 188.00 | 409 025.00 | | 517 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 522.00 | 248 163.00 | | 279 522.00 |
DL TOTAL (I) | 818 710.00 | 679 188.00 | | 818 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 100.00 | 313 562.00 | | 278 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | 8 217.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 53 797.00 | | 58 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 191.00 | 313 033.00 | | 307 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 380.00 | | |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 4 422.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 127.00 | 717 412.00 | | 661 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 837.00 | 1 396 600.00 | | 1 479 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 575.00 | 546 727.00 | | 521 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 402.00 | | 120 374.00 | 1 101 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 225.00 | 1 134 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 225.00 | 720 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 285.00 | | 279.00 | 270 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 039.00 | | 119 270.00 | 688 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 078.00 | | 825.00 | 143 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 924.00 | 159 020.00 | 83 226.00 | 353 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 2 122.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 614.00 | 156 898.00 | 83 226.00 | 345 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 4 515.00 | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 4 515.00 | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 4 515.00 | 596.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 955.00 | 138 402.00 | 139 552.00 | 277 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 127.00 | 521 575.00 | 139 552.00 | 661 127.00 |