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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 10 616.00 | 285.00 | 10 901.00 |
AH Fonds commercial | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 251.00 | 20 338.00 | 5 913.00 | 26 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 597.00 | 472 138.00 | 293 459.00 | 765 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 165.00 | 503 093.00 | 699 073.00 | 1 202 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 054.00 | 1 707.00 | 252 347.00 | 254 054.00 |
BZ Autres créances | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CF Disponibilités | 588 171.00 | | 588 171.00 | 588 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 091.00 | 1 707.00 | 916 384.00 | 918 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 257.00 | 504 800.00 | 1 615 456.00 | 2 120 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
CU Autres participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596 710.00 | 517 188.00 | | 596 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 264.00 | 279 522.00 | | 319 264.00 |
DL TOTAL (I) | 937 974.00 | 818 710.00 | | 937 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 668.00 | 278 100.00 | | 265 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 572.00 | 9 367.00 | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 936.00 | 58 757.00 | | 51 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 006.00 | 307 191.00 | | 333 006.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 7 712.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 483.00 | 661 127.00 | | 677 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 456.00 | 1 479 837.00 | | 1 615 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 839.00 | 521 575.00 | | 550 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 576.00 | | 145 668.00 | 1 129 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 078.00 | 1 202 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 078.00 | 791 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 564.00 | | | 270 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 083.00 | | 144 843.00 | 720 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 928.00 | | 825.00 | 138 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 717.00 | 146 453.00 | 73 078.00 | 429 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 184.00 | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 285.00 | 146 269.00 | 73 078.00 | 419 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | 1 707.00 | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | 1 707.00 | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | 1 707.00 | 4 515.00 | 4 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 252 271.00 | 252 271.00 | | 252 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 485.00 | 138 841.00 | 126 644.00 | 265 485.00 |
VI Groupe et associés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 402.00 | 327 402.00 | | 327 402.00 |
VW T.V.A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 483.00 | 550 839.00 | 126 644.00 | 677 483.00 |