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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | 8 310.00 | 2 313.00 | 10 622.00 |
AH Fonds commercial | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704.00 | 15 155.00 | 7 550.00 | 22 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 334.00 | 330 460.00 | 334 875.00 | 665 334.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 202.00 | 353 924.00 | 749 278.00 | 1 103 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 335.00 | 596.00 | 307 739.00 | 308 335.00 |
BZ Autres créances | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CF Disponibilités | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 918.00 | 596.00 | 647 322.00 | 647 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 120.00 | 354 520.00 | 1 396 600.00 | 1 751 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 025.00 | 323 318.00 | | 409 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 163.00 | 270 707.00 | | 248 163.00 |
DL TOTAL (I) | 679 188.00 | 616 025.00 | | 679 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 562.00 | 306 284.00 | | 313 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | 3 730.00 | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 39 680.00 | | 53 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 033.00 | 388 990.00 | | 313 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 4 838.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 412.00 | 743 521.00 | | 717 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 600.00 | 1 359 546.00 | | 1 396 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 727.00 | 571 788.00 | | 546 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 916.00 | | 188 295.00 | 963 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 144 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 009.00 | 1 103 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 959.00 | 688 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 046.00 | | 2 239.00 | 268 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 942.00 | | 179 056.00 | 556 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 928.00 | | 7 000.00 | 138 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 210.00 | 131 272.00 | 41 558.00 | 264 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 211.00 | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 111.00 | 131 061.00 | 41 558.00 | 256 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 596.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 596.00 | 939.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 596.00 | 939.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 801.00 | 191 801.00 | | 191 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | 1 800.00 | 4 150.00 | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 307 739.00 | 307 739.00 | | 307 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 386.00 | 142 701.00 | 170 685.00 | 313 386.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 830.00 | 424 494.00 | 5 336.00 | 429 830.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 412.00 | 546 727.00 | 170 685.00 | 717 412.00 |