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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 10 616.00 | 485.00 | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 193.00 | 22 150.00 | 13 043.00 | 35 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 233.00 | 577 429.00 | 365 804.00 | 943 233.00 |
BF Prêts | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 519.00 | 610 195.00 | 784 324.00 | 1 394 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 857.00 | 2 941.00 | 235 916.00 | 238 857.00 |
BZ Autres créances | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CF Disponibilités | 524 982.00 | | 524 982.00 | 524 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 796.00 | 2 941.00 | 846 855.00 | 849 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 315.00 | 613 136.00 | 1 631 179.00 | 2 244 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
CU Autres participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 615 974.00 | 596 710.00 | | 615 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 416.00 | 319 264.00 | | 291 416.00 |
DL TOTAL (I) | 929 390.00 | 937 974.00 | | 929 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 169.00 | 265 668.00 | | 320 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | 16 572.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 51 936.00 | | 42 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 806.00 | 333 006.00 | | 322 806.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 10 300.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 788.00 | 677 483.00 | | 701 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 179.00 | 1 615 456.00 | | 1 631 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 841.00 | 550 839.00 | | 535 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 165.00 | | 235 478.00 | 1 202 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 125.00 | 1 394 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 125.00 | 978 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 564.00 | | 200.00 | 270 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 848.00 | | 229 703.00 | 791 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 753.00 | | 5 575.00 | 139 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 093.00 | 150 227.00 | 43 125.00 | 503 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 476.00 | 150 227.00 | 43 125.00 | 492 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 2 941.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 2 941.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 2 941.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 645.00 | 214 645.00 | | 214 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UP Prêts | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 943.00 | 153 995.00 | 165 948.00 | 319 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 955.00 | 326 955.00 | | 326 955.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 788.00 | 535 841.00 | 165 948.00 | 701 788.00 |