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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 701.00 | 8 527.00 | 174.00 | 8 701.00 |
AH Fonds commercial | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311.00 | 18 748.00 | 7 563.00 | 26 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 272.00 | 247 055.00 | 195 217.00 | 442 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 875.00 | 274 330.00 | 601 545.00 | 875 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 138.00 | 2 729.00 | 237 409.00 | 240 138.00 |
BZ Autres créances | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CF Disponibilités | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 820.00 | 2 729.00 | 509 090.00 | 511 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 695.00 | 277 059.00 | 1 110 636.00 | 1 387 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 375.00 | 259 523.00 | | 262 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 944.00 | 87 852.00 | | 200 944.00 |
DL TOTAL (I) | 485 318.00 | 369 375.00 | | 485 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 703.00 | 208 574.00 | | 222 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | 74 874.00 | | 39 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 335.00 | 311 480.00 | | 347 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 3 259.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 317.00 | 598 186.00 | | 625 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 636.00 | 967 561.00 | | 1 110 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 029.00 | 472 964.00 | | 496 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 454.00 | | 134 998.00 | 813 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 138 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 576.00 | 875 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 098.00 | 268 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 879.00 | 468 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 213.00 | | 249.00 | 271 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 213.00 | | 134 249.00 | 399 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 028.00 | | 500.00 | 143 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 766.00 | 59 734.00 | 59 170.00 | 273 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 306.00 | 319.00 | 3 098.00 | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 461.00 | 59 415.00 | 56 072.00 | 262 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 237 252.00 | | | 237 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 625.00 | 93 337.00 | 129 289.00 | 222 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 505.00 | 306 505.00 | | 306 505.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 317.00 | 496 029.00 | 129 289.00 | 625 317.00 |